岗位职责： 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表； 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务； 3、跟进业务收款，并及时进行汇报； 4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额； 5、登记和跟进借支还款报销情况； 6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目； 7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支； 8、完成上级交代的其他事项。 任职要求： 1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有初级职称证书优先考虑； 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 3、熟练使用各种财务和办公软件，且电脑操作娴熟，精通Excel表格制作，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨； 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神； 6、有发票领用、登记经验优先。